Prüfung unsicherer Ergebnisse
Wann ein Bericht zur Prüfung vorgelegt wird und was Sie dort tun.
Nicht jedes Dokument lässt sich eindeutig lesen. Ist sich Zahlenwerk bei einem Ergebnis nicht sicher, werden die Zahlen nicht automatisch in Ihr Portfolio übernommen. Stattdessen landet der Bericht in der Liste Zu prüfen.
Wo Sie die Liste finden
- In den Aufgaben unter „Zu prüfen“, wenn Sie Zugriff auf Agents & Tools haben,
- sonst über den Eintrag Zu prüfen mit Zähler in der Seitenleiste.
Auf der betroffenen Position weist ein Banner darauf hin: „Dieser Bericht wird geprüft“.
Typische Gründe
- Fondsname oder Berichtszeitraum fehlen.
- Keine Portfoliounternehmen erkannt.
- Beträge könnten kumuliert statt periodisch sein.
- Ein anderer Bericht deckt Fonds und Zeitraum bereits ab.
Was Sie tun
| Aktion | Wirkung |
|---|---|
| Öffnen | Bericht und ausgelesene Werte nebeneinander ansehen. |
| Bestätigen | Werte stimmen, Cashflows und NAV werden übernommen. |
| Erneut extrahieren | Nochmals auslesen, z. B. nachdem Sie die richtige Datei ergänzt haben. |
| Sammlung archivieren | Der Bericht gehört nicht in Ihr Portfolio. |