Kapitalabrufe
Fällige Abrufe im Blick behalten, Zahlungen vorbereiten und als überwiesen markieren.
Unter VermögenKapitalabrufe sehen Sie alle offenen Abrufe mit Fälligkeit („fällig in 12 Tagen“, „heute fällig“, „überfällig“) und darunter die Historie der Kapitalabrufe.
So kommt ein Abruf ins System
- Notice hochladen: Laden Sie die Kapitalabruf-Mitteilung hoch. Zahlenwerk liest Betrag, Fälligkeit und Bankverbindung aus.
- Der Abruf erscheint als Offen in der Liste und in den Cashflows der Position.
Fehlt in der Nummernfolge eine Notice, zeigen die Cashflows an ihrer Stelle eine Platzhalterzeile mit „Notice fehlt: PDF hochladen“.
Bankverbindung prüfen
Zahlenwerk vergleicht die IBAN der Mitteilung mit der hinterlegten Bankverbindung des Fonds:
- Empfängerkonto bestätigt: stimmt überein.
- IBAN weicht ab, nicht überweisen: Klären Sie die Abweichung direkt mit dem Fonds. Geänderte Bankdaten in einer Mitteilung sind ein typisches Betrugsmuster.
Zahlung vorbereiten
Zahlung vorbereiten führt in drei Schritten zu einer Überweisungsdatei für Ihr Banking: Belastungskonto wählen, Überweisungsdetails prüfen, Datei erzeugen (SEPA-XML pain.001 oder DTAZV für Auslandszahlungen). Die Datei laden Sie in Ihr Onlinebanking. Zahlenwerk selbst löst keine Zahlung aus.
Ist die Zahlung vorbereitet, stehen neben Als überwiesen markieren:
- Beleg: Zahlungsbeleg und Notice des Fonds als ein PDF.
- An DATEV senden: schickt den Beleg an die DATEV Upload Mail der zahlenden Gesellschaft. Einrichten im Verzeichnis an der Gesellschaft unter DATEV Upload Mail in drei Schritten: Absenderadresse anlegen, In DATEV eintragen und bestätigen, DATEV-Upload-Adresse je Belegtyp hinzufügen.
Als überwiesen markieren
Nach der Zahlung klicken Sie Als überwiesen markieren. Erst dann zählt der Abruf in Eingezahlt, TVPI und IRR.
Erinnerungen
Zahlenwerk erinnert 14 und 3 Tage vor Fälligkeit sowie bei Überfälligkeit, unter Agents & ToolsAufgaben und je nach Einstellung per E-Mail oder im Team-Chat. → Benachrichtigungen