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Berichte, Kapitalkonten und Kapitalabrufe hochladen und automatisch auslesen lassen.
Zahlenwerk liest Fondsdokumente aus und legt daraus Positionen, Kennzahlen und Cashflows an. Sie müssen nichts abtippen.
Wo Sie hochladen
| Ort | Wofür |
|---|---|
| ErstellenAssetPrivate Fonds & SPV | Neuer Fonds aus einem Bericht |
| Position hinzufügen unten rechts in Assets | Dialog Report hochladen |
| AssetsUploadsBericht hochladen | Mehrere Berichte auf einmal |
| Auf einer Position: Quartalsbericht hinzufügen / Dokument hinzufügen | Weiterer Bericht oder Dokument zu genau dieser Position |
| AssetsKapitalabrufeNotice hochladen | Kapitalabruf-Mitteilung |
Ziehen Sie die Dateien in das Feld oder klicken Sie zum Auswählen. Mehrere Dateien auf einmal sind möglich.
Dateiformate und Größen
| Was | Formate | Maximal |
|---|---|---|
| Berichte | PDF, DOCX, XLSX, XLS, CSV | 50 MB je Datei |
| Dokumente an einer Position | zusätzlich PNG, JPEG | 50 MB je Datei |
| Dokumente im Verzeichnis | PDF, Office, Bilder | 25 MB je Datei |
| Logos und Fotos | PNG, JPEG, WEBP, SVG | ca. 2 MB |
Gescannte PDFs
PDFs ohne Textebene (reine Scans) können nicht ausgelesen werden. Exportieren Sie das Dokument nach Möglichkeit direkt als PDF aus dem Investorenportal.
Was erkannt wird
- Quartals- und LP-Berichte: NAV, abgerufenes und zugesagtes Kapital, Ausschüttungen, TVPI, DPI, RVPI, IRR, Portfoliounternehmen mit Wert, Kosten und Status, Fondskonditionen.
- Kapitalkontoauszüge: Zusage, Einzahlungen, Ausschüttungen, Gebühren, Zeitwert, offene Zusage.
- Kapitalabruf-Mitteilungen: Nummer, Datum und Fälligkeit, Betrag, Ausgleichszinsen, Anteil an der Zusage, Bankverbindung.
- Ausschüttungsmitteilungen, sowie Vertragsdokumente wie LPA, Zeichnungsschein, SAFE oder Optionsvereinbarung (werden eingeordnet und abgelegt).
Vor dem Hochladen: Credits
Vor dem Senden zeigt Zahlenwerk eine Schätzung, z. B. „Etwa 6 Credits für 2 Dateien“. Mit Hochladen bestätigen Sie. Details unter Pakete & Nutzung.
Eine Datei, die schon im Team liegt, wird erkannt („Bereits in Ihrer Bibliothek“) und nicht erneut berechnet.
Wie lange es dauert
- Kapitalabruf-Mitteilungen: etwa eine Minute.
- Kapitalkontoauszüge und kürzere Berichte: meist ein bis zwei Minuten.
- Lange Berichte: entsprechend länger. Sie können währenddessen weiterarbeiten.
Status verfolgen
Unter AssetsUploads sehen Sie jeden Lauf:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| In Warteschlange / Läuft | Wird verarbeitet. |
| Extrahiert | Fertig, Daten sind übernommen. |
| Fehlgeschlagen | Mit Grund; Erneut versuchen startet neu. |
| Nicht zutreffend | Das Dokument enthält keine auslesbaren Fondsdaten. |
| Neue Datei nötig | Die Datei ist unbrauchbar, z. B. ein Scan ohne Text. |
Ergebnisse mit geringer Sicherheit landen zur Kontrolle in der Prüfung.
Sammlungen
Alle Berichte eines Fonds bilden eine Sammlung, die zu einer Fondsposition gehört. Berichte mit demselben Fondsnamen werden automatisch zusammengeführt.
Ähnliche Fondsnamen
Die Zuordnung läuft über den vollständigen rechtlichen Namen. Zwei Fonds mit fast gleichem Namen (z. B. „Fund II“ und „Investment II“) bleiben getrennt. Ist etwas falsch zusammengeführt oder getrennt, nutzen Sie Zusammenführen mit … oder schreiben Sie uns.