Portfolio & Positionen

Der Bereich Assets zeigt Ihr gesamtes Vermögen: als Dashboard, nach Aufteilung in Assetklassen, als Durchschau auf die Unternehmen in Ihren Fonds und unter Aktivitäten mit Kapitalabrufen und Uploads.

Positionsarten

Art	Beispiele
Fonds und SPV	LP-Beteiligung an einem Private-Equity- oder Venture-Fonds, Co-Investment-Vehikel, Secondary
Direktbeteiligung	Anteile an einer Gesellschaft
Wandelinstrumente	SAFE, Wandeldarlehen
Mitarbeiterbeteiligung	ISO- und NSO-Optionen, RSU, VSOP, Optionsschein

Immobilien und Flugzeuge sind als Zusatzmodule verfügbar. Weitere Assetklassen sind mit „bald“ gekennzeichnet und noch nicht nutzbar.

Positionen anlegen

Aus einem Bericht (empfohlen): Laden Sie einen Quartalsbericht oder Kapitalkontoauszug hoch. Zahlenwerk legt die Position an. → Dokumente hochladen
Im Chat oder über Ihren KI-Client: Beschreiben Sie die Position, z. B. „Lege eine SAFE über 50.000 USD an XY an, Cap 10 Mio.“. → KI-Chat

Eine Position im Detail

Jede Position hat Reiter, je nach Art unter anderem:

Reiter	Inhalt
Überblick	Kennzahlen und Wertentwicklung
Cashflows	Zeichnung, Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Dividenden, Gebühren, Verkäufe; direkt editierbar
Bewertungen	Werte mit Quelle (Bericht, Kapitalkonto, 409A, Finanzierungsrunde, Börsenkurs, manuell)
Kapitalkonto	Stand laut Kapitalkontoauszug
Unternehmen	Portfoliounternehmen des Fonds
Dokumente	Berichte und Verträge zur Position
Konditionen / Vesting	Fondskonditionen oder Vesting-Plan

Im Kopf legen Sie fest, welche Gesellschaft die Position hält (Gehalten von).

Status

Aktiv, Verkauft, Gewandelt (SAFE oder Wandeldarlehen in Anteile), Abgeschrieben, Verfallen.

Änderungen zurücknehmen

Jede Änderung, auch durch den KI-Assistenten, erscheint in der Historie der Position und lässt sich mit Zurücknehmen rückgängig machen. → Aktivitätsprotokoll

Export

Report exportieren erzeugt eine Excel-Arbeitsmappe oder einen PDF-Report für einen gewählten Zeitraum.