Portfolio & Positionen
Anlageklassen, Positionsarten, Cashflows, Bewertungen und Historie.
Der Bereich Vermögen zeigt Ihr gesamtes Vermögen: zuerst als Übersicht auf einen Blick, dann als Dashboard mit Kennzahlen, nach Aufteilung in Anlageklassen, als Durchschau auf die Unternehmen in Ihren Fonds und unter Aktivitäten mit Kapitalabrufen und Uploads.
Positionsarten
| Art | Beispiele |
|---|---|
| Fonds und SPV | LP-Beteiligung an einem Private-Equity- oder Venture-Fonds, Co-Investment-Vehikel, Secondary |
| Direktbeteiligung | Anteile an einer Gesellschaft |
| Wandelinstrumente | SAFE, Wandeldarlehen |
| Mitarbeiterbeteiligung | ISO- und NSO-Optionen, RSU, VSOP, Optionsschein |
Immobilien und Flugzeuge sind als Zusatzmodule verfügbar. Weitere Anlageklassen sind mit „bald“ gekennzeichnet und noch nicht nutzbar.
Positionen anlegen
- Aus einem Bericht (empfohlen): Laden Sie einen Quartalsbericht oder Kapitalkontoauszug hoch. Zahlenwerk legt die Position an. → Dokumente hochladen
- Im Chat oder über Ihren KI-Client: Beschreiben Sie die Position, z. B. „Lege eine SAFE über 50.000 USD an XY an, Cap 10 Mio.“. → KI-Chat
Eine Position im Detail
Jede Position hat Reiter, je nach Art unter anderem:
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Überblick | Kennzahlen und Wertentwicklung |
| Cashflows | Zeichnung, Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Dividenden, Gebühren, Verkäufe; direkt editierbar |
| Bewertungen | Werte mit Quelle (Bericht, Kapitalkonto, 409A, Finanzierungsrunde, Börsenkurs, manuell) |
| Kapitalkonto | Stand laut Kapitalkontoauszug |
| Unternehmen | Portfoliounternehmen des Fonds |
| Dokumente | Berichte und Verträge zur Position |
| Konditionen / Vesting | Fondskonditionen oder Vesting-Plan |
Im Kopf legen Sie fest, welche Gesellschaft oder Person die Position hält (Gehalten von). Nennt eine Notice oder ein Kapitalkontoauszug den Investor und gibt es genau einen passenden Eintrag im Verzeichnis, setzt Zahlenwerk ihn selbst. Sonst erscheint der Name mit einem Warnzeichen und Anlegen bzw. Auswählen. Eine bereits gesetzte Angabe wird nie überschrieben.
Bei Direktbeteiligungen verknüpfen Sie unter Im Verzeichnis die Gesellschaft aus dem Verzeichnis; deren Darlehen erscheinen dann an der Position. Sobald Käufe unter Cashflows erfasst sind, sind die Anschaffungskosten deren Summe und nicht von Hand änderbar.
Status
Aktiv, Verkauft, Gewandelt (SAFE oder Wandeldarlehen in Anteile), Abgeschrieben, Verfallen.
Änderungen zurücknehmen
Jede Änderung, auch durch Teo, erscheint in der Historie der Position und lässt sich mit Zurücknehmen rückgängig machen. → Aktivitätsprotokoll
Export
Report exportieren erzeugt eine Excel-Arbeitsmappe oder einen PDF-Report für einen gewählten Zeitraum.